近期消費股表現強勢，本周主力資金加碼大消費賽道。

大消費賽道熱度持續

(資料圖片)

食品加工制造掀起漲停潮

12月2日，滬指全天縮量震蕩，收跌0.29%；深證成指跌0.39%。創業板指表現較為強勢，盤中一度漲逾1%，隨后回落收漲0.09%。

板塊方面，以中字頭為首的權重股走低，上證50收跌0.63%。大消費板塊持續拉升，啤酒、乳業、豬肉、養殖等概念集體上漲。其中，食品加工制造指數逆勢大漲1.81%，板塊內陽光乳業、燕塘乳業、青島食品、桂發祥、三元股份、千禾味業等漲停。

近期消費股表現強勢。消息面上，一是美聯儲表態可能從12月開始放緩加息步伐，外圍股市全線大漲；二是國內防控政策持續優化，市場對于經濟復蘇預期有所增強；三是穩樓市政策“三箭齊發”，房企融資環境持續改善，對市場信心形成提振。

中金公司對后疫情時代的消費特征進行了解讀，其認為當前中國經濟尤其是消費韌性如彈簧持續被壓縮，居民邊際消費傾向處于低位，一旦疫情、地產等因素有所緩解改善預期，前期增長受壓制的消費領域有望反彈修復。消費龍頭橫向對比全球具備較高的增長質量，估值溢價也已得到充分壓縮，具備較高的吸引力。

這些食品加工股全年凈利有望增長

證券時報·數據寶統計，A股市場中，10家以上機構共同預測今年全年凈利潤有望同比增長的食品加工制造概念股共計21只。其中，海天味業總市值最高，有3491.59億元；伊利股份次之，最新總市值1903.17億元。以上兩股也是機構關注度最高的兩只，均有46家機構參與公司評級。

海天味業短期經營承壓，但不改公司長期競爭力和市場格局。天風證券表示，公司擁有較強的渠道能力和產品矩陣，未來隨著餐飲的復蘇疊加C端動銷恢復良性，穩健增長仍可預期。此外，安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜等6股評級機構在30家及以上。

從機構預測全年凈利潤同比增幅來看，鹽津鋪子全年凈利潤增速102.25%居首，公司前三季度已實現凈利潤增速182.85%，全年目標有望達成。妙可藍多、天味食品、安井食品業績增速均逾50%，依次為76.84%、76.51%、51.95%。行業巨頭海天味業全年有望實現同比正增長2.54%，公司前三季度凈利潤同比小幅下滑。伊利股份全年增速有望達到9.97%。

主力加碼大消費賽道

回流食品飲料、汽車、大金融板塊

本周A股市場沖高回落，滬指收漲1.76%，深證成指累計漲2.89%，創業板指漲逾3%。31個申萬一級行業中，除去煤炭小幅下跌0.44%，其余指數盡數上漲。社會服務以8.49%的漲幅居首，食品飲料上漲7.87%，美容護理、商貿零售、紡織服飾、傳媒等板塊周漲幅逾5%。

數據寶統計，主力資金本周凈流出超338億元。分行業來看，醫藥生物凈流出額居首，為113.94億元；第二位是電子板塊，主力凈流出66.65億元。此外，食品飲料、汽車、大金融等獲得資金回流。食品飲料獲主力凈流入60.19億元，汽車板塊獲凈流入20.88億元；銀行和非銀金融獲凈流入均超10億元。

除去近一月上市新股，眾生藥業、以嶺藥業、中遠海能、九安醫療主力凈流出逾10億元。除中遠海能外，其余3股均屬醫藥生物板塊，且具有新冠檢測或新冠治療概念。此外，CXO龍頭藥明康德和醫療器械龍頭邁瑞醫療分別遭到主力資金5億元左右拋售。

數據寶統計，本周主力繼續回流大消費題材，新能源汽車龍頭比亞迪、長安汽車分別獲得主力18.07億元、11.62億元的加碼。眾多白酒股也獲得資金加倉，五糧液獲主力凈流入15.78億元；瀘州老窖、貴州茅臺、舍得酒業等白酒巨頭均有超5億元主力資金注入。

此外，主力資金也較大幅度回流大金融板塊，東方財富、中國平安、招商銀行等非銀或銀行股的主力凈流入額均在10億元以上。

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