20230606復盤

盤面綜述

指數下行，創業板再創新低。個股4400+普跌，保險、地產、基建逆勢，蘋果鏈、電力、半導體則是主跌。這里創業板再度破位，上證則仍在二次回踩的范疇中，普跌之后短期會有修復，但若反抽無力，則上證自5月25日以來的區間有下跌中繼隱患。方向上，等待與指數共振的方向，超跌屬性、事件驅動的品種往往難堪大任。

(資料圖)

大局觀和板塊熱點

冠石科技未能連板，利通電子、銘普光磁4板晉級，天地在線尾盤炸板，奧飛娛樂反包，高位品種的博弈相當激烈。杭州熱電被JG悶殺、與蘋果鏈的兌現構成主要虧錢效應，像清越科技、華興源創、恒信東方等表現的比較極端。日內僅2只20cm首板，昨日漲停溢價尚可，后文會做說明。

1、AI、半導體

AI大票分歧，訊飛、金山、拓爾思等承壓， 360、昆侖、浪潮、中際等在趨勢內。

蘋果MR落地，產業鏈大幅下跌，這對于后面各種發布會是負向影響，注意能否修復。

液冷利好刺激，英特科技、英維克、高瀾股份，有潛在活口的可能，也要服務器配合。

傳媒、虛擬人淘汰賽，奧飛、中國出版，北京文化、中視傳媒，注意天地、南方的反饋。

應用端多有回落，電商、IP、出海、游戲等，留意分支活口，或是前排反包的為主。

算力，CPO早盤其實是有動作的，天孚通信新高，午后劍橋，以及低位啟動的銘普。

這塊有些示弱，除非明天反包，調整周期拉長，關聯的服務器、存儲、英偉達方向。

尾盤逆勢的，劍橋科技、中科信息、金橋信息等，留意

半導體，設備沖高回落后走調整，多數活躍品種也是回落，后續注意AI相關能否止跌。

2、賽道、中特估、妖股

賽道，午后有回流動作，但時機太差，寧德、隆基、陽光、天齊等大票表態仍重要。

鈞達、愛旭、寶明、帝科等代表的電池片、銀漿、PET銅箔是趨勢相對較好的方向。

中特估，有護盤動作，保險，甚至地產，反而是抽血效應居多，穩住要比脈沖要好。

妖股，外力施加影響，對于電力、以及同周期的高位股都是壓制，注意相關的風險。

今日操作和明日策略

操作：繼續空倉等待，早盤合力泰2板一字，前排大晟文化回封有考慮。20cm前排英特科技事件驅動缺少把握，也就放棄。

機會：主板留意前排反包，主要在AI，只關注早盤最先主動走強的。20cm方面，繼續留意首板的試錯，性價比應該還可以。

中線方面，倉位基本上維持。仍是以AI為主，算力和應用，CPO、傳媒居多。這里指數再度有轉弱預期，這個位置不高，但即便是筑底，過程也會相當的煎熬，需做好困難準備。情緒上，退潮中期的反抽，分歧是相對比較大的，需要耐心等待指數再次企穩的共振，供參考。

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